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IAC · METODOLOGÍA LOCKED v1.0EN VIVO · DÍA 97Iniciado 2026-04-18

Índice Atlas Chile

El primer índice público de Chile con reglas inmutables. 15 empresas seleccionadas por Atlas Score, equal-weight, rebalance mensual con threshold de clasificación. Performance actualizada automáticamente cada día hábil.

Reglas oficiales →Bitácora completa →JSON público →
Valor del índice · Base 1.000.000
987.626
-1.24%
Días
97
Constituyentes
15
Win rate
0%

Próximo rebalance: 2026-08-03 · Comisión aplicada: 0.5%/trade · ✓ Muestra estadísticamente relevante.

Evolución del índice

Valor del IAC en el tiempo. Base 1.000.000 al 2026-04-18.

Mejor constituyente
ENELGXCH
0.00%
Peor constituyente
ENELGXCH
0.00%

Constituyentes (15)

Equal-weight 6.67% al inicio. Pesos actuales reflejan el movimiento relativo desde el rebalance.

TickerSectorScore inicioPrecio inicioPrecio actualPeso actualRetorno
ENELGXCHEnergía75.5$570$5706.75%0.00%
AGUAS-AUtilities69.1$360,9$360,96.75%0.00%
IAMUtilities69.0$1.004,7$1.004,76.75%0.00%
LIPIGASUtilities67.8$8.422$8.4226.75%0.00%
HABITATFinanzas66.5$1.431,3$1.431,36.75%0.00%
ZOFRIInmobiliario66.0$1.019,7$1.019,76.75%0.00%
ALMENDRALHolding64.4$25,73$25,736.75%0.00%
PEHUENCHEEnergía64.2$2.664,8$2.664,86.75%0.00%
ENTELTelecomunicaciones63.9$3.899,5$3.899,56.75%0.00%
BSANTANDERBanca73.5$69,25$69,257.04%0.00%
ANDINA-BConsumo72.9$4.475$4.4757.04%0.00%
DUNCANFOXConsumo72.2$1.410$1.4106.29%0.00%
QUINENCOHolding71.0$3.950$3.9506.29%0.00%
CAROZZIConsumo70.9$3.266$3.2666.29%0.00%
ENELCHILEEnergía70.5$81,4$81,46.29%0.00%

Volatilidad del índice

Desviación estándar de retornos diarios sobre 69 observaciones.

RIESGO · DÍA 7 ✓
Volatilidad diaria
±0.60%
Volatilidad anual
±9.6%
anualizada √252
Mejor día
+1.53%
Peor día
-1.43%

Rebalance ejecutado · 2026-07-01

Primer rebalance mensual con threshold de clasificación. Próximo: 2026-08-03.

ATRIBUCIÓN · DÍA 30 ✓
Rebalance mensual con threshold. Salen (4): CONCHATORO (clasificacion bajo de Vaca Lechera a Especulativo), ANTARCHILE (clasificacion bajo de Vaca Lechera a Especulativo), TRICOT (clasificacion bajo de Vaca Lechera a Vaca Lechera), SONDA (clasificacion bajo de Vaca Lechera a Especulativo). Entran (4): DUNCANFOX, QUINENCO, CAROZZI, ENELCHILE. Comision: CLP 2,511 (0.50%). Kept: 11 mantienen clasificacion.

La regla es automática: una empresa sale del índice solo si su clasificación cae por debajo de Atractiva. Ningún criterio discrecional.

Distribución de retornos diarios

Cuántos días cayeron en cada rango. 69 observaciones.

RIESGO · DÍA 30 ✓

📈 Métricas que se desbloquean con el tiempo

No publicamos métricas hasta que sean estadísticamente significativas. Progresión transparente.

Desbloqueadas
14/31
Próxima en
83d

Hitos del índice

Día
7
Primera semana✓ DESBLOQUEADO
Volatilidad preliminar, ranking de acciones
Día
30
Primer mes✓ DESBLOQUEADO
Primer rebalance, retorno mensual, primeros dividendos
Día
90
Primer trimestre✓ DESBLOQUEADO
Drawdown, Sharpe preliminar, factsheet trimestral
Día
180
6 meses⏳ EN 83d
Rolling Sharpe, tracking error, evolución sectorial
Día
365
1 año🔒 BLOQUEADO
CAGR, Sortino, Calmar, IR, IC del score, yield efectivo
Día
730
2 años🔒 BLOQUEADO
Skill t-stat, análisis por régimen, consistency score
Ver todas las métricas (31 planificadas) →
Performance
Valor del índice✓
Valor actual base 1.000.000
Atribución
Composición actual✓
Las 15 empresas del índice con pesos actuales
Calidad
Firma criptográfica✓
Hash SHA256 verificable del estado
Riesgo
Volatilidad diaria (preliminar)✓
Desviación estándar de retornos diarios de la primera semana
Atribución
Mejor y peor acción del período✓
Ranking de constituyentes por retorno
Performance
Retorno mensual✓
Performance del primer mes completo
Atribución
Primer rebalance ejecutado✓
Salidas/entradas del primer rebalance mensual con threshold
Riesgo
Distribución de retornos diarios✓
Histograma de movimientos diarios (22-24 observaciones)
Atribución
Aporte de dividendos inicial✓
Dividendos recibidos vs apreciación de precio
Riesgo
Drawdown máximo✓
Mayor caída desde un pico en el período
Riesgo
Sharpe ratio preliminar (90d)✓
Retorno ajustado por riesgo. Ruidoso aún — indicativo
Calidad
Primer factsheet trimestral (PDF)✓
Reporte descargable del primer trimestre completo
Comparación
Comparación vs benchmarks (preliminar)✓
IAC vs IPSA vs Portafolio aleatorio. Muestra corta
Performance
Heatmap mensual✓
Retornos mes por mes con color por magnitud
Riesgo
Sharpe ratio robusto (6m)🔒 día 180
Métrica más confiable con 120+ observaciones diarias
Riesgo
Rolling Sharpe 3m🔒 día 180
Evolución del Sharpe en ventana móvil
Atribución
Evolución sectorial🔒 día 180
Cómo cambia la distribución por sector con cada rebalance
Comparación
Tracking error vs IPSA (preliminar)🔒 día 180
Desviación estándar del alpha mensual
Performance
CAGR (retorno anualizado)🔒 día 365
Crecimiento compuesto anual del primer año
Riesgo
Sharpe anualizado🔒 día 365
252+ observaciones diarias — métrica publicable
Riesgo
Sortino ratio🔒 día 365
Sharpe pero solo penaliza volatilidad downside
Riesgo
Calmar ratio🔒 día 365
CAGR / |max drawdown|. Mide retorno por unidad de dolor
Comparación
Information Ratio vs IPSA🔒 día 365
Alpha / tracking error. IR > 0.5 es bueno
Comparación
Beta vs IPSA🔒 día 365
Sensibilidad del IAC a movimientos del mercado
Atribución
Dividendos totales recibidos (año 1)🔒 día 365
Suma de todos los DRIPs del primer año en CLP
Atribución
Yield efectivo del índice🔒 día 365
Dividendos año / valor promedio del índice
Calidad
Information Coefficient del score🔒 día 365
Correlación Spearman entre score y retorno efectivo
Calidad
Skill vs Random (t-stat)🔒 día 730
Evidencia estadística del edge vs portafolio aleatorio
Performance
Análisis por régimen🔒 día 730
Performance en bull markets vs bear markets vs sideways
Performance
Consistency score🔒 día 730
% de meses con alpha positivo vs benchmarks
Riesgo
Drawdown recovery analysis🔒 día 730
Tiempos de recuperación de caídas significativas

Principio: ningún número se publica hasta que tenga significancia estadística. La paciencia es parte del método.

🔒 Transparencia y auditoría

Sin intervención humana
El índice se calcula y actualiza automáticamente vía GitHub Action diaria. Nadie (ni siquiera el CEO) puede editar manualmente el JSON. ✓ Automatizado
Firma criptográfica
Cada update genera un hash SHA256 del estado completo.
59ad4c5a99a842a6
Historia inmutable
Git history pública en GitHub. Cada cambio tiene timestamp + autor (bot) + diff completo.
Última actualización
24-07-2026, 5:00:44 p. m.
(auto-actualiza 17:00 Chile, L-V)
Disclaimer: El IAC es un indice teorico de referencia. No es producto de inversion regulado por CMF. Retornos historicos no garantizan resultados futuros. No constituye recomendacion personalizada. La metodología está LOCKED v1 y documentada en Reglas oficiales. Cualquier cambio futuro requiere publicación con 90 días de anticipación y no se aplica retroactivamente.